sap系统输出客户对账单的简单介绍

sap供应商对账单怎么看

对于应付会计，除了录入发票凭证外，分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些？支付明细有哪些？尚未支付的款项有哪些？ 这在同供应商对账，或编制付款计划时有重要的意义。

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本文介绍在SAP中如何查询供应商明细，报表路径如下。

FBL1N初始界面如下，

FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目，如果查询的供应商号段不连续，可以点击图标A，在多项选择中设置更多的查询条件。

下拉滚动条查看更多选择条件如下，

未清项目： 仅显示尚未清账的明细，即未支付的款项，关键日期默认为当前。

已清项目： 仅显示已清账的明细。

全部项目： 同时显示未清和已清项目。

普通项目： 查看应付账款明细。

特别总账业务： 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。

注释项目： 查看备注项，即无余额更新的凭证明细。

预制项目： 查看预制的明细。

客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。

输出清单： 选择报表输出的格式。

根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。

此报表为SAP标准ALV输出，可以对数据进行加工，如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行，可以查看详细的凭证行信息。

点击概览图标可查看完整凭证如下，

点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。

双击参考码，可以查看原始发票凭证。

以上查询的是供应商未清发票明细，接下来按如下条件查看供应商已清明细。

报表输出如下，

凭证行的状态为绿色，表示已经清账，可以理解为款项已支付。其中，负数行为发票凭证，正数行为支付凭证（不考虑红字记账的情况下）。

说明：SAP中，K类型的统驭科目自动启用未清项管理，系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项，付款清账后凭证状态自动更新为已清。

如何导出sap对账单明细

FBL1N 供应商的

FBL5N 客户的

FBL3N 科目的，前提是你科目开通了line item显示

F.27是出具对账单的，可以自己定义只是发送未付款，未收款的，还是一段时间的明细。

5年的费用明细sap如何导出

步骤如下：

1、从SAP系统里选择导出源账套，输入管理员的用户名和密码并点击下一步。

2、在这里勾选物料进行双击，通过设置过滤条件来点击确定。

3、选择导出文件的保存路径，确定为电脑桌面以后点击下一步。

4、这样一来在导出操作结束时会显示导出物料成功，明细表就出来了。

SAP的会计账簿怎么导出

SAP 在资金管理模块有银行对账单的功能。电子银行对帐单是企业和银行通过一个标准的格式，由银行把电子格式的对帐单传给企业，企业直接上载对帐单，无需手工操作。SAP 支持超过16 种电子银行对帐单格式，包括MultiCash 和 SWIFT MT940 等国际通用的格式。

由于我们国家的银行系统没有统一的电子银行对帐单格式。所以需要在项目实施的时候和各开户银行商定相应的格式。同时还需要商定提供对帐单的频率，比如是否可以提供按天的对帐单。这样在不同的地区由于发展水平的差别和银行客户服务和技术水平的差异，可能需要结合电子和手工等不同的情况处理。对帐单清帐的过程就是我们传统对帐过程的逐笔核对的过程。

当然了，如果企业不使用资金模块，也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿，然后导入到Excel里面，再手工对账。

简单来说，目前国内使用SAP企业大多是通过ABAP开发程序来输出需要的时序账，然后通过既有的下载功能下载到本地EXCEL。

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