sap系统入账是什么意思的简单介绍
财务sap系统是什么
你想说的是SAP FICO是吧，可以参考一下
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财务知识点
·科目表位于公司代码(companycode)之上，集团(client)之下。科目表的科目在总账的主数据中维护。
· 在 SAP 中的科目没有 1 ， 2 ， 3 级科目的分法，全部是一级科目。科目代码长度为 8 位，在报表层次，会根据科目代码的前 4 位编码汇集成一个科目显示。
·统驭科目不用来直接记账，它是由应收模块、应付模块和固定资产模块直接过账的。
·总账科目的录入需遵循“有借必有贷，借贷必相等”的原则。借贷两边都需同时录入。对于应收、应付的发票录入，则单边即可。系统会自动根据所选的客户或供应商生成双边分录。
· SAP 的凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一样。
o SA ，总帐凭证。 ( 转帐凭证 )
o KA ，供应商凭证。 ( 付款凭证 )
o KR ，应付供应商凭证。 ( 付款凭证 )
o KG ，供应商转来的经字发票， SAP 称为贷方凭证。 ( 付款凭证 )
o KZ ，付款给供应商的凭证。 ( 付款凭证 )
o DA ，顾客凭证。 ( 收款凭证 )
o DR ，开具发票给顾客的凭证。 ( 收款凭证 )
o DG ，开具红字发票给顾客的凭证。 ( 收款凭证 )
o DZ ，向顾客收款的凭证。 ( 收款凭证 )
o AA ，与固定资产相关的凭证。
·特殊总帐标记有A，B，C，D四种，分别对应预收账款，应收票据，预收款请求和担保。
CO 知识点
· 一个成本控制范围下可包含一个公司代码，也可包含多个公司代码。
· 成本流和成本对象是管理会计的基本概念。成本流描述企业内部的价值流，像是穿梭在企业中的河道。而成本对象则像是一个个湖泊，起来收集成本的作用。
· 管理会计凭证记录了什么性质的成本 ( 多数为损益 ) 从哪里流向哪里。它也借用了财务会计中的 “ 借 / 贷 ” 的概念。如：
· 借：成本的流入
· 贷：成本的流出
· 管理会计凭证不像财务会计凭证那样借贷必相等。当管理会计凭证的借贷方都是成本对象时，借贷才会相等。
· 成本要素是用来描述管理会计中成本流本质的一个概念。成本要素分两大类，一类是初级成本要素，对应财务会计中的损益类科目。另一类是次级成本要素，可用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。也就是说可以把同类的损益类科目设置成一个次级成本要素，以便归集费用进行分摊到各部门。
· 生产订单状态
· TECO 技术实现
· REL 已释放
· CRTD 建立
· PCNF 部分确认
· DLV 交货
·GMPS已过账的货物移动
· MANC 未检查物料可用性
· NTUP 日期未更新
· PCC 使用的生产成本归集器
· PRC 预花费
· SETC 结算规则维护
· KS01 创建成本中心
· KSH1 创建成本中心组
· KA01 创建初级成本要素，需对应科目表中的损益类科目
· KA06 创建次级成本要素
· KP26 输入成本中心的标准作业量
· KP06 输入成本中心的标准费用
· KSPI 计算标准作业价格
· KSU5 建立和执行费用分摊循环
· KB31N 输入分摊指数
· CK11N 计算成品的标准成本
· CK24 标记并发布物料的标准成本
· KKAX 计算在产品
· MFN1 、 CON2 实际作业价格重估
· KOB1 查看成本信息
· KKS2 计算差异
·KO88结算定单
· OKP1 CO 开关帐
财务专业术语表
· chart of accounts----- 科目表
· fiscal year----- 会计年度
· document----- 凭证
· posting priods----- 过帐期间 (OB52)
· activity type----- 作业类型
· overhead----- 间接费用
· credit----- 贷方
在会计中有如下缩写是什么意思？AP/AR和SAP
具体表示的含义如下：
1、AP
全称“Accounts Payable”，表示应付账款。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
2、AR
全称“Accounts Receivable”，表示应收账款。是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。
3、SAP
全称“System, Application and Products in data processing”，是一家企业应用软件供应商的名字，同时SAP也是该厂商提供的应用软件代名词，是一套ERP（财务）软件。
扩展资料：
应付账款的入账时间
应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。但在实际工作中应区别情况处理：
1、在物资和发票账单同时到达的情况下。应付账款一般待物资验收入库后，才按发票账单登记入账。这主要是为了确认所购入的物资是否在质量、数量和品种上都与合同上订明的条件相符以免因先入账而在验收入库时发现购入物资错、漏、破损等问题再行调账；
2、在物资和发票账单未同时到达的情况下，由于应付账款需根据发票账单登记入账有时货物已到。发票账单要间隔较长时间才能到达，由于这笔负债已经成立，应作为一项负债反映。
3、为在资产负债表上客观反映企业所拥有的资产和承担的债务，在实际工作中采用在月份终了将所购物资和应付债务估计入账待下月初再用红字予以冲回的办法。因购买商品等而产生的应付账款，应设置“应付账款”科目进行核算，用以反映这部分负债的价值。
4、应付账款一般按应付金额入账，而不按到期应付金额的现值入账。如果购人的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的，应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值（即不扣除折扣）记账。
参考资料：百度百科-应付账款
参考资料：百度百科-应收账款
参考资料：百度百科-SAP
SAP系统入账时创建RV是什么意思
凭证类型 说明 AA 资产记帐 AB 会计凭证 AF 折旧记帐 AN 净资产记帐 CH 合同结算 DA 客户凭证 DG 客户贷方凭证 DR 客户发票 DZ 客户付款 EU 欧元取整差额 EX 外部号码 KA 供应商凭证 KG 供应商贷项凭单 KN 净值供应商 KP 帐户维护 KR 供应商发票 KZ 供应商支付 ML ML结算 PR 价格修改 RA 后续贷项冲帐结算 RB 坏帐准备金 RE 发票 - 总额 RN 发票 - 净值 RV 发票转帐 SA 总分类帐凭证 SB 总帐科目过帐 SK 现金凭证 SU 调整凭证 UE 数据传送 WA 发货 WE 接收货物 WI 货物盘存凭证 WL 发货/交货 WN 净收货物 ZP 收款/付款记帐 ZR 银行对帐 ZS 检查支付 ZV 收付结算
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